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                  基金名稱 基金代碼 凈值日期 最新凈值 累計凈值 基金類型 操作
                • 廣發貨幣市場基金B 270014 2024.05.23 1.00000000 1.00 4
                • 廣發貨幣市場基金A 270004 2024.05.23 1.00000000 1.00 4
                • 國泰滬深300指數證券投資基金(C類) 005867 2024.05.23 0.93620000 0.94 1
                • 國泰雙利債券型證券投資基金C 020020 2024.05.23 1.53800000 1.93 2
                • 易方達滬深300交易型開放式指數發起式證券投資基金聯接基金A類基金份額 110020 2024.05.23 1.41330000 1.41 1
                • 易方達滬深300交易型開放式指數發起式證券投資基金聯接基金C類基金份額 007339 2024.05.23 1.39890000 1.40 1
                • 南方現金增利基金 202301 2024.05.23 1.00000000 1.00 4
                • 易方達行業領先企業混合型證券投資基金 110015 2024.05.23 3.00000000 3.85 3
                • 南方多利增強債券型證券投資基金 202103 2024.05.23 1.14610000 1.96 2
                • 南方優選價值混合型證券投資基金 202011 2024.05.23 0.86220000 3.40 3
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